Lp. | Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów (%) | Wartość na dzień wyceny |
1 | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 32,44 | 70 558 109,40 |
| SKARB PANSTWA - DS0725 - 25/07/2025 | 5,67 | 12 340 500,00 |
| SKARB PANSTWA - DS0726 - 25/07/2026 | 7,01 | 15 246 720,00 |
| SKARB PANSTWA - PS0424 - 25/04/2024 | 6,73 | 14 635 430,00 |
| SKARB PANSTWA - PS1024 - 25/10/2024 | 11,28 | 24 545 000,00 |
| SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/2024 | 1,10 | 2 402 416,40 |
| SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/2026 | 0,64 | 1 388 043,00 |
2 | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
3 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
4 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
5 | Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 6,06 | 13 189 288,92 |
| BNP Paribas S.A. oddział w Polsce - 03/01/2024 | 5,75 | 12 500 000,00 |
| mBank - Depozytariusz - 02/01/2024 | 0,32 | 689 288,92 |
6 | Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
7 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 42,03 | 91 422 915,30 |
| AC S.A. | 0,01 | 19 574,20 |
| Alior Bank S.A. | 2,09 | 4 554 890,89 |
| ALLEGRO.EU | 0,15 | 333 896,00 |
| AMREST HOLDINGS | 0,20 | 425 512,01 |
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | 1,32 | 2 865 556,81 |
| ATAL S.A. | 0,22 | 484 523,64 |
| Atende S.A. | 0,12 | 259 529,42 |
| ATM GRUPA SA | 0,19 | 410 133,38 |
| Bank Millennium S.A. | 0,69 | 1 507 910,13 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6,10 | 13 260 770,91 |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | 0,31 | 674 826,07 |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 3,78 | 8 225 415,00 |
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | 0,62 | 1 339 321,55 |
| CAVATINA HOLDING S.A. | 0,02 | 43 445,89 |
| ComArch S.A. | 1,36 | 2 968 744,47 |
| CYFROWY POLSAT S.A. | 0,12 | 258 586,94 |
| DEVELIA SA | 2,73 | 5 933 121,63 |
| ECHO Investment | 0,18 | 382 998,65 |
| ENEA S.A. | 1,09 | 2 378 402,01 |
| ERBUD S.A. | 0,18 | 387 450,17 |
| Ferro S.A. | 1,13 | 2 460 429,10 |
| Firma Oponiarska Dębica S.A. | 0,23 | 504 970,63 |
| GRENEVIA S.A. | 0,24 | 526 767,50 |
| Grupa Kęty S.A. | 0,43 | 925 355,95 |
| Grupa Pracuj S.A. | 0,06 | 136 315,23 |
| HUUUGE INC | 0,49 | 1 071 537,26 |
| Instal Kraków S.A. | 0,57 | 1 244 439,70 |
| Inter Cars S.A. | 0,83 | 1 814 313,73 |
| Kruk S.A. | 0,40 | 863 094,13 |
| Lena Lighting S.A. | 0,02 | 39 616,91 |
| LIBET SA | 0,06 | 126 416,87 |
| LPP S.A. | 2,41 | 5 243 591,92 |
| mBank S.A. | 0,06 | 131 135,96 |
| MCI Capital ASI S.A. | 0,50 | 1 080 525,92 |
| MO-BRUK SA | 1,54 | 3 352 659,38 |
| Murapol S.A. | 0,17 | 369 472,00 |
| NEUCA S.A. | 0,46 | 1 009 608,50 |
| Odlewnie Polskie S.A. | 0,26 | 575 201,96 |
| Orange Polska S.A. | 0,81 | 1 766 450,00 |
| ORLEN S.A. | 0,59 | 1 290 545,08 |
| ORZEŁ BIAŁY S.A. | 0,59 | 1 279 143,60 |
| P.A. NOVA S.A. | 0,03 | 60 270,89 |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 1,60 | 3 475 956,77 |
| RAWLPLUG S.A. | 0,06 | 123 800,14 |
| Seko S.A. | 0,01 | 11 687,41 |
| Stalprodukt S.A. | 0,20 | 436 062,58 |
| TAURON Polska Energia S.A. | 1,45 | 3 146 237,10 |
| TEN SQUARE GAMES S.A. | 0,06 | 135 692,76 |
| TEXT S.A. | 0,16 | 350 855,40 |
| TORPOL | 0,21 | 457 204,51 |
| UNIBEP S.A. | 0,21 | 445 986,65 |
| UNICREDIT SPA | 1,22 | 2 656 323,00 |
| VOXEL S.A. | 1,30 | 2 826 316,81 |
| Wawel S.A. | 1,29 | 2 796 149,20 |
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | 0,55 | 1 203 835,37 |
| ZPC Otmuchów SA | 0,17 | 363 035,40 |
| ZUE SA | 0,19 | 407 300,21 |
8 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
9 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji | 6,18 | 13 447 130,25 |
| Barclays Bank PLC | 0,02 | 38 442,69 |
| BP PLC | 0,32 | 699 183,05 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 0,07 | 159 702,04 |
| First Quantum Minerals LTD | 0,10 | 225 639,46 |
| Freeport- McMoran INC | 0,96 | 2 093 911,89 |
| ING GROEP NV | 0,47 | 1 015 983,16 |
| INPOST SA | 0,89 | 1 929 290,99 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,47 | 1 017 158,08 |
| Neurocrine Biosciences INC | 0,41 | 881 408,52 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0,51 | 1 111 582,43 |
| ProPetro Holding Corp | 0,06 | 131 901,20 |
| Raiffeisen Bank International AG | 0,19 | 405 885,80 |
| SHS STELLANTIS N.V. ORD REG | 0,97 | 2 115 084,60 |
| SINCH AB | 0,34 | 735 008,46 |
| Total S.A. | 0,06 | 133 955,14 |
| TRS DAIMLER TRUCK | 0,13 | 276 608,46 |
| Volkswagen AG | 0,22 | 476 384,28 |
10 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
11 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00 | 0,00 |
12 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
13 | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 |
14 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
15 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
16 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
17 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
18 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
19 | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00 | 0,00 |
20 | Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
21 | Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
22 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
23 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
24 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
25 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 | 7,11 | 15 467 299,94 |
| Bank Millennium S.A. - 30/01/2029 | 0,79 | 1 714 620,12 |
| Kruk S.A. - 28/06/2025 | 0,23 | 506 628,45 |
| Kruk S.A. - 28/06/2027 | 0,24 | 531 915,65 |
| LPP S.A. - 12/12/2024 | 0,77 | 1 667 876,54 |
| ORLEN S.A. - 22/12/2025 | 2,76 | 6 013 944,08 |
| Santander Bank Polska S.A. - 30/11/2026 | 2,31 | 5 032 315,10 |
26 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 | 0,00 | 0,00 |
27 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 | 0,00 | 0,00 |
28 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 | 0,00 | 0,00 |
29 | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 |
30 | Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
31 | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
32 | Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
33 | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | 0,00 | 0,00 |
34 | Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,17 | 9 071 640,00 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK161127A - 16/11/2027 | 4,17 | 9 071 640,00 |
35 | Środki pieniężne | 1,89 | 4 087 063,87 |
| Rachunek podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| Rachunek przeliczeniowy | 1,88 | 4 087 063,87 |
36 | Należności | 0,12 | 265 070,64 |