Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r. |
| | | |
Lp. | Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów (%) | Wartość na dzień wyceny |
1 | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 48,14 | 33 599 133,30 |
| SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 | 3,75 | 2 617 700,00 |
| SKARB PANSTWA - PS0424 - 25/04/2024 | 3,68 | 2 571 550,00 |
| SKARB PANSTWA - PS0719 - 25/07/2019 | 8,39 | 5 854 812,00 |
| SKARB PANSTWA - WZ0119 - 25/01/2019 | 5,91 | 4 123 497,10 |
| SKARB PANSTWA - WZ0120 - 25/01/2020 | 10,61 | 7 405 047,00 |
| SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 | 10,53 | 7 346 352,50 |
| SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/2024 | 3,35 | 2 340 461,70 |
| SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/2026 | 1,92 | 1 339 713,00 |
2 | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
3 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
4 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
5 | Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 10,39 | 7 249 341,49 |
| BRE - Depozytariusz | 5,80 | 4 049 341,49 |
| Santander Bank Polska S.A. | 3,58 | 2 500 000,00 |
| Santander Bank Polska S.A. | 0,57 | 400 000,00 |
| Santander Bank Polska S.A. | 0,43 | 300 000,00 |
6 | Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
7 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 36,28 | 25 325 039,62 |
| Alior Bank S.A. | 1,33 | 928 318,95 |
| ALUMETAL S.A. | 1,27 | 889 695,00 |
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | 1,76 | 1 229 622,80 |
| Atende S.A. | 0,17 | 118 591,68 |
| Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. | 2,05 | 1 430 700,00 |
| Bank Millennium S.A. | 3,87 | 2 699 101,42 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 7,82 | 5 460 980,57 |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | 0,23 | 157 926,86 |
| CCC S.A. | 1,07 | 746 398,66 |
| CYFROWY POLSAT S.A. | 1,30 | 906 400,00 |
| ERBUD S.A. | 0,13 | 89 950,32 |
| EUROCASH S.A. | 1,37 | 955 923,12 |
| GETIN NOBLE BANK S.A. | 0,24 | 167 258,87 |
| Grupa Azoty S.A. | 2,43 | 1 694 796,63 |
| INTROL S.A. | 0,02 | 10 777,00 |
| Kruk S.A. | 1,80 | 1 253 920,00 |
| LC CORP SA | 1,09 | 757 828,80 |
| Lena Lighting S.A. | 0,04 | 27 118,00 |
| MCI Capital S.A. | 0,30 | 210 251,55 |
| ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. | 0,73 | 509 881,37 |
| Orbis S.A. | 1,05 | 735 365,76 |
| OT LOGISTICS S.A. | 0,01 | 5 609,76 |
| P.A. NOVA S.A. | 0,07 | 52 113,87 |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 0,72 | 506 010,00 |
| Play Communications SA | 1,46 | 1 019 292,12 |
| Santander Bank Polska S.A. | 2,56 | 1 783 428,79 |
| Stelmet S.A. | 0,03 | 20 348,73 |
| Trakcja PRKII S.A. | 0,49 | 342 091,04 |
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | 0,71 | 495 920,88 |
| ZUE SA | 0,17 | 119 417,07 |
8 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
9 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji | 1,46 | 1 021 408,30 |
| Galaxy Resources LTD | 0,95 | 662 530,30 |
| Societe Generale Paris | 0,51 | 358 878,00 |
10 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
11 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00 | 0,00 |
12 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
13 | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 |
14 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
15 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
16 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
17 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
18 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
19 | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00 | 0,00 |
20 | Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
21 | Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 1,44 | 1 007 773,19 |
| Orbis S.A. - ORB0620 - 26/06/2020 | 1,44 | 1 007 773,19 |
22 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
23 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
24 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
25 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 | 0,00 | 0,00 |
26 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 | 0,00 | 0,00 |
27 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 | 0,00 | 0,00 |
28 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 | 0,00 | 0,00 |
29 | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 |
30 | Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
31 | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
32 | Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
33 | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | 0,00 | 0,00 |
34 | Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,00 | 0,00 |
35 | Środki pieniężne | 2,26 | 1 569 869,77 |
36 | Należności | 0,03 | 23 045,99 |