| Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. | | |
| | | | |
| Lp. | Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów (%) | Udział w wartości aktywów (w PLN) |
| 1 | Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 51,51 | 8 673 470,37 |
| | Skarb Państwa DS1017 - 25/10/2017 | 2,87 | 483 682,50 |
| | Skarb Państwa DS1019 - 25/10/2019 | 3,37 | 568 235,00 |
| | Skarb Państwa DS1020 - 25/10/2020 | 0,82 | 138 912,84 |
| | Skarb Państwa DS1021 - 25/10/2021 | 0,65 | 109 519,56 |
| | Skarb Państwa DS1023 - 25/10/2023 | 0,27 | 44 969,62 |
| | Skarb Państwa OK0116 - 25/01/2016 | 2,43 | 409 446,50 |
| | Skarb Państwa PS0416 - 25/04/2016 | 0,87 | 146 307,00 |
| | Skarb Państwa PS0417 - 25/04/2017 | 3,32 | 559 078,00 |
| | Skarb Państwa PS0418 - 25/04/2018 | 0,76 | 128 647,20 |
| | Skarb Państwa PS0718 - 25/07/2018 | 1,04 | 175 212,20 |
| | Skarb Państwa PS0719 - 25/07/2019 | 5,03 | 846 208,00 |
| | Skarb Państwa PS1016 - 25/10/2016 | 0,74 | 124 172,40 |
| | Skarb Państwa WS0429 - 25/04/2029 | 0,46 | 77 247,52 |
| | Skarb Państwa WS0922 - 23/09/2022 | 0,47 | 78 341,25 |
| | Skarb Państwa WZ0117 - 25/01/2017 | 5,99 | 1 008 720,00 |
| | Skarb Państwa WZ0118 - 25/01/2018 | 5,98 | 1 006 960,00 |
| | Skarb Państwa WZ0119 - 25/01/2019 | 3,52 | 593 032,60 |
| | Skarb Państwa WZ0120 - 25/01/2020 | 3,56 | 599 802,00 |
| | Skarb Państwa WZ0121 - 25/01/2021 | 4,04 | 681 012,78 |
| | Skarb Państwa WZ0124 - 25/01/2024 | 3,62 | 608 945,40 |
| | Skarb Państwa WZ0126 - 25/01/2026 | 1,69 | 285 018,00 |
| 2 | Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art.. 141 ust. 4 ustawy | 6,63 | 1 117 020,11 |
| | mBank S.A. 2016/01/04 | 0,40 | 67 020,11 |
| | mBank S.A. 2016/01/04 | 3,27 | 550 000,00 |
| | mBank S.A. 2016/01/04 | 2,97 | 500 000,00 |
| 6 | Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 35,84 | 6 035 777,38 |
| | AC S.A. | 1,49 | 251 120,00 |
| | Alior Bank S.A. | 1,78 | 299 970,00 |
| | Asseco Business Solutions S.A. | 0,21 | 34 890,55 |
| | Asseco Poland S.A. | 1,52 | 255 510,00 |
| | Atende S.A. | 0,16 | 26 900,00 |
| | Bank Handlowy S.A. | 0,20 | 33 073,95 |
| | Bank Millennium S.A. | 2,17 | 365 300,00 |
| | Bank Zachodni WBK S.A. | 2,12 | 357 687,50 |
| | Comarch S.A. | 1,43 | 241 311,00 |
| | Elektrobudowa S.A. | 1,48 | 248 490,40 |
| | Erbud S.A. | 1,61 | 270 338,76 |
| | Ferro S.A. | 3,33 | 561 042,72 |
| | GPW w Warszawie S.A. | 0,50 | 84 083,00 |
| | ING Bank Śląski S.A. | 1,37 | 231 230,00 |
| | Introl S.A. | 0,18 | 29 661,94 |
| | KGHM Polska Miedź S.A. | 0,10 | 17 619,25 |
| | Lena Lighting S.A. | 0,23 | 38 285,80 |
| | Libet S.A. | 1,38 | 232 900,00 |
| | mBank S.A. | 0,47 | 78 982,50 |
| | Netia S.A. | 1,72 | 290 455,20 |
| | MCI Capital S.A. | 2,20 | 370 880,00 |
| | OT Logistics S.A. | 0,18 | 29 609,58 |
| | P.A. Nova S.A. | 1,12 | 189 186,14 |
| | PKP Cargo S.A. | 0,40 | 67 033,15 |
| | Robyg S.A. | 2,52 | 425 040,00 |
| | Torpol S.A. | 3,49 | 587 040,00 |
| | Trakcja PRKII S.A. | 1,13 | 189 450,00 |
| | Uniwheels AG | 0,74 | 124 810,00 |
| | Vistal Gdynia S.A. | 0,16 | 26 632,62 |
| | ZPUE S.A. | 0,46 | 77 243,32 |
| 8 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Środki pieniężne | 6,01 | 1 012 584,15 |
| 36 | Należności | 0,01 | 1 013,00 |
| 37 | Inne krajowe instrumenty finansowe | 0,00 | 0,00 |
