| Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2014 r. | | |
| | | | |
| Lp. | Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów (%) | Udział w wartości aktywów (w PLN) |
| 1 | Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 53,04 | 3 339 192,71 |
| | Skarb Państwa - DS1017 -25/10/2017 | 2,80 | 176 134,40 |
| | Skarb Państwa - DS1019 -25/10/2019 | 0,74 | 46 484,00 |
| | Skarb Państwa - DS1020 -25/10/2020 | 2,25 | 141 889,44 |
| | Skarb Państwa - DS1021 -25/10/2021 | 1,79 | 112 824,20 |
| | Skarb Państwa - DS1023 -25/10/2023 | 0,74 | 46 493,59 |
| | Skarb Państwa - OK0116 -25/01/2016 | 3,27 | 206 115,00 |
| | Skarb Państwa - PS0416 -25/04/2016 | 2,39 | 150 577,00 |
| | Skarb Państwa - PS0417 -25/04/2017 | 2,27 | 142 730,90 |
| | Skarb Państwa - PS0418 -25/04/2018 | 2,06 | 129 849,60 |
| | Skarb Państwa - PS0718 -25/07/2018 | 2,77 | 174 630,80 |
| | Skarb Państwa - PS0719 -25/07/2019 | 2,53 | 159 298,50 |
| | Skarb Państwa - PS1016 -25/10/2016 | 2,02 | 127 346,40 |
| | Skarb Państwa - WS0429 -25/04/2029 | 1,31 | 82 498,52 |
| | Skarb Państwa - WS0922 -23/09/2022 | 1,29 | 81 516,50 |
| | Skarb Państwa - WZ0115 -25/01/2015 | 2,45 | 153 963,84 |
| | Skarb Państwa - WZ0117 -25/01/2017 | 4,98 | 313 726,20 |
| | Skarb Państwa - WZ0118 -25/01/2018 | 6,82 | 429 122,50 |
| | Skarb Państwa - WZ0119 -25/01/2019 | 4,00 | 251 632,50 |
| | Skarb Państwa - WZ0121 -25/01/2021 | 2,95 | 185 631,72 |
| | Skarb Państwa - WZ0124 -25/01/2024 | 3,60 | 226 727,10 |
| 2 | Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art.. 141 ust. 4 ustawy | 4,35 | 273 710,81 |
| | lokata w mBank S.A. - 02/01/2015 | 4,35 | 273 710,81 |
| 6 | Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 35,29 | 2 221 893,93 |
| | AC S.A. | 1,08 | 68 198,40 |
| | Alior Bank S.A. | 4,36 | 274 225,00 |
| | Asseco Business Solutions S.A. | 0,39 | 24 768,64 |
| | Bank Millennium S.A. | 2,36 | 148 500,00 |
| | Decora S.A. | 0,33 | 20 465,82 |
| | Elektrobudowa S.A. | 3,98 | 250 559,40 |
| | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. | 0,17 | 10 814,20 |
| | Farmacol S.A. | 0,23 | 14 490,00 |
| | Ferro S.A. | 1,56 | 98 281,08 |
| | Getin Noble Bank S.A. | 3,74 | 235 366,56 |
| | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1,71 | 107 559,50 |
| | Harper Hygienics S.A. | 0,08 | 4 995,00 |
| | ING Bank Śląski S.A. | 1,35 | 85 140,00 |
| | Introl S.A. | 0,51 | 32 218,40 |
| | KGHM Polska Miedź S.A. | 0,47 | 29 540,50 |
| | Lena Lighting S.A. | 0,60 | 37 562,04 |
| | Libet S.A. | 3,43 | 216 125,00 |
| | Open Finance S.A. | 0,04 | 2 627,10 |
| | OT Logistics S.A. | 0,67 | 42 224,58 |
| | P.A. Nova S.A. | 0,99 | 62 080,00 |
| | PKP Cargo S.A. | 0,92 | 58 079,00 |
| | Rawlplug S.A. | 0,70 | 44 171,16 |
| | Robyg S.A. | 2,84 | 178 594,52 |
| | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. | 1,00 | 62 900,00 |
| | Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | 0,82 | 51 520,00 |
| | ZPUE S.A. | 0,97 | 60 888,03 |
| 8 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
| | PZ Cormay S.A. PP | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach praw poboru i praw do akcji | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Środki pieniężne | 7,07 | 445 002,97 |
| 36 | Należności | 0,25 | 15 808,09 |
| 37 | Inne krajowe instrumenty finansowe | 0,00 | 0,00 |
