| Lp. | Kategoria lokaty | Wartość (PLN) | Udział w wartości aktywów (%) |
| 1. | Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom | 1 473 414,23 | 53,32 |
| | SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017 | 42 965,60 | 1,55 |
| | SKARB PAŃSTWA – DS1020 – 25/10/2020 | 152 948,34 | 5,53 |
| | SKARB PAŃSTWA – DS1021 – 25/10/2021 | 102 520,20 | 3,71 |
| | SKARB PAŃSTWA – DS1023 – 25/10/2023 | 40 247,24 | 1,46 |
| | SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014 | 146 997,20 | 5,32 |
| | SKARB PAŃSTWA – PS0417 – 25/04/2017 | 140 091,90 | 5,07 |
| | SKARB PAŃSTWA – PS0418 – 25/04/2018 | 124 077,60 | 4,49 |
| | SKARB PAŃSTWA – PS0718 – 25/07/2018 | 163 997,30 | 5,93 |
| | SKARB PAŃSTWA – PS1016 – 25/10/2016 | 73 557,40 | 2,66 |
| | SKARB PAŃSTWA – WS0429-25/04/2029 | 68 185,12 | 2,47 |
| | SKARB PAŃSTWA – WS0922-23/09/2022 | 72 865,00 | 2,64 |
| | SKARB PAŃSTWA – WZ0115 – 25/01/2015 | 174 100,12 | 6,30 |
| | SKARB PAŃSTWA – WZ0117 – 25/01/2017 | 60 534,60 | 2,19 |
| | SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018 | 25 142,75 | 0,91 |
| | SKARB PAŃSTWA – WZ0121 – 25/01/2021 | 85 183,86 | 3,08 |
| 2. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe | 148 068,37 | 5,36 |
| | mBank S.A. - 02/01/2014 | 148 068,37 | 5,36 |
| 4. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 960 910,55 | 34,77 |
| | AC S.A. | 58 827,30 | 2,13 |
| | Action S.A. | 9 498,00 | 0,34 |
| | Boryszew S.A. | 25 000,00 | 0,9 |
| | mBank S.A. | 19 559,60 | 0,71 |
| | BSC Drukarnia Opakowań S.A. | 2 024,80 | 0,07 |
| | BZ WBK S.A. | 92 656,80 | 3,35 |
| | CCC S.A. | 57 950,00 | 2,10 |
| | PZ Cormay S.A. | 12 360,00 | 0,45 |
| | Cyfrowy Polsat S.A. | 17 011,45 | 0,62 |
| | Farmacol S.A. | 20 337,00 | 0,74 |
| | Ferro S.A. | 3 465,60 | 0,13 |
| | Harper Hygienics S.A. | 6 600,00 | 0,24 |
| | Introl S.A. | 29 388,62 | 1,06 |
| | Grupa Kęty S.A. | 6 553,80 | 0,24 |
| | KGHM Polska Miedź S.A. | 32 161,25 | 1,16 |
| | Lena Lighting S.A. | 39 476,61 | 1,43 |
| | Mercor S.A. | 57 000,00 | 2,06 |
| | Netia S.A. | 53 084,50 | 1,92 |
| | Open Finance S.A. | 16 258,83 | 0,59 |
| | PGNIG S.A. | 25 900,00 | 0,94 |
| | PZU S.A. | 71 033,64 | 2,57 |
| | Robyg S.A. | 119 350,00 | 4,32 |
| | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. | 70 431,00 | 2,55 |
| | Telekomunikacja Polska S.A. | 14 670,00 | 0,53 |
| | ZPUE S.A. | 100 311,75 | 3,63 |
| 6. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Akcje NFI | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 art. 141 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Środki pieniężne | 181 009,76 | 6,55 |
| 20. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Inne –zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 |
