| Roczna struktura aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. | | |
| | | | |
| Lp. | Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów (%) | Udział w wartości aktywów (w PLN) |
| 1 | Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 48,64 | 27 365 268,62 |
| | Skarb Państwa DS1019 - 25/10/2019 | 4,79 | 2 692 225,00 |
| | Skarb Państwa PS0719 - 25/07/2019 | 2,59 | 1 455 132,00 |
| | Skarb Państwa OK1018 - 25/10/2018 | 3,17 | 1 784 964,50 |
| | Skarb Państwa WZ0118 - 25/01/2018 | 8,70 | 4 892 777,00 |
| | Skarb Państwa WZ0119 - 25/01/2019 | 7,36 | 4 139 979,80 |
| | Skarb Państwa WZ0120 - 25/01/2020 | 13,14 | 7 394 316,00 |
| | Skarb Państwa WZ0121 - 25/01/2021 | 4,19 | 2 357 070,72 |
| | Skarb Państwa WZ0124 - 25/01/2024 | 2,36 | 1 325 371,60 |
| | Skarb Państwa WZ0126 - 25/01/2026 | 2,35 | 1 323 432,00 |
| 2 | Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art.. 141 ust. 4 ustawy | 7,47 | 4 204 163,40 |
| | mBank S.A. - 2018/01/02 | 3,03 | 1 704 163,40 |
| | mBank S.A. - 2018/01/02 | 2,67 | 1 500 000,00 |
| | Raiffeisen Bank Polska S.A. - 2018/01/02 | 1,78 | 1 000 000,00 |
| 6 | Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 41,48 | 23 338 619,64 |
| | Asseco South Eastern Europe S.A. | 2,40 | 1 353 000,00 |
| | Alior Bank S.A. | 2,49 | 1 402 662,52 |
| | Alumetal S.A. | 2,01 | 1 128 133,26 |
| | Atende S.A. | 0,22 | 123 419,84 |
| | Amrest Holdings SE | 0,75 | 420 864,86 |
| | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 4,59 | 2 582 504,54 |
| | Bank Millennium S.A. | 3,95 | 2 221 975,80 |
| | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6,68 | 3 761 010,00 |
| | CCC S.A. | 1,96 | 1 102 941,98 |
| | Cyfrowy Polsat S.A. | 1,79 | 1 009 200,00 |
| | Erbud S.A. | 0,35 | 197 266,32 |
| | Eurocash S.A. | 2,54 | 1 428 490,08 |
| | Introl S.A. | 0,03 | 19 033,84 |
| | Kruk S.A. | 3,70 | 2 080 240,00 |
| | Lena Lighting S.A. | 0,09 | 48 395,20 |
| | MCI Capital S.A. | 0,29 | 162 023,40 |
| | OT Logistics S.A. | 0,05 | 29 858,40 |
| | P.A. Nova S.A. | 0,15 | 82 041,00 |
| | Quercus TFI S.A. | 0,53 | 300 300,00 |
| | Robyg S.A. | 4,01 | 2 254 033,12 |
| | Skarbiec Holding S.A. | 0,77 | 431 210,00 |
| | Stelmet S.A. | 0,07 | 39 661,83 |
| | Trakcja PRKII S.A. | 1,08 | 606 280,16 |
| | Wirtualna Polska Holding S.A. | 0,69 | 386 117,38 |
| | ZUE S.A. | 0,30 | 167 956,11 |
| 8 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach praw poboru i praw do akcji | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Środki pieniężne | 2,41 | 1 353 294,34 |
| 36 | Należności | 0,00 | 2 472,05 |
| 37 | Inne krajowe instrumenty finansowe | 0,00 | 0,00 |
