Roczna struktura aktywów PKO DFE na dzień 31 grudnia 2024

 

Lp.Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów (%)Wartość na dzień wyceny
1Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom34,7794 452 131,00
 SKARB PANSTWA - DS0725 - 25/07/20254,6212 552 000,00
 SKARB PANSTWA - DS0726 - 25/07/20268,9524 301 250,00
 SKARB PANSTWA - PS1026 - 25/10/202610,8229 393 920,00
 SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/202610,3828 204 961,00
2Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom0,000,00
3Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
4Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez  rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty0,000,00
5Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy11,8532 194 508,49
 Bank Millennium S.A. - 02/01/20253,7210 100 000,00
 BNP Paribas S.A. oddział w Polsce - 03/03/20256,6318 000 000,00
 mBank - Depozytariusz - 02/01/20250,0394 508,49
 Santander Bank Polska S.A. - 10/01/20251,474 000 000,00
6Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
7Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji35,5996 680 872,31
 AB S.A.0,08207 294,88
 Alior Bank S.A.1,473 989 286,39
 ALLEGRO.EU S.A.0,481 299 054,96
 AMREST HOLDINGS SE0,10281 039,99
 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.1,062 890 715,60
 ATAL S.A.0,24663 009,48
 Atende S.A.0,07177 752,08
 ATM GRUPA SA0,16446 016,06
 Bank Millennium S.A.0,661 785 800,00
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.3,9910 831 798,97
 BENEFIT SYSTEMS S.A.0,37996 827,63
 BNP Paribas Bank Polska S.A.3,569 674 453,55
 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.0,21568 443,70
 CAVATINA HOLDING S.A.0,0134 242,84
 COMP S.A.0,19514 275,54
 CYFROWY POLSAT S.A.0,28747 904,20
 DEVELIA SA2,456 645 999,35
 ECHO Investment0,17473 988,94
 ENEA S.A.1,323 574 889,98
 ERBUD S.A.0,10283 772,16
 Ferro S.A.1,042 833 802,18
 Firma Oponiarska Dębica S.A.0,24655 188,97
 GRENEVIA S.A.0,13341 062,00
 Grupa Pracuj S.A.0,17454 526,69
 HUUUGE INC0,21563 132,83
 Instal Kraków S.A.0,391 046 284,11
 Inter Cars S.A.0,571 558 200,32
 Kruk S.A.0,32868 971,90
 Lena Lighting S.A.0,0130 732,57
 LIBET SA0,0135 111,83
 LPP S.A.2,446 624 193,57
 mBank S.A.0,431 179 788,86
 MCI Capital ASI S.A.0,501 357 775,53
 MO-BRUK SA1,273 446 199,48
 MOLECURE S.A.0,0368 405,40
 Murapol S.A.0,401 079 249,92
 NEUCA S.A.0,431 156 943,83
 Odlewnie Polskie S.A.0,20543 902,31
 Orange Polska S.A.0,671 828 962,12
 ORLEN S.A.0,34913 375,68
 ORZEŁ BIAŁY S.A.0,501 352 545,65
 P.A. NOVA S.A.0,0252 099,25
 PEPCO GROUP N.V.0,07196 797,60
 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.0,892 416 238,72
 PZU S.A.0,591 607 011,42
 Seko S.A.0,0120 798,61
 Shoper S.A.0,10282 954,61
 Stalprodukt S.A.0,15398 455,53
 TAURON Polska Energia S.A.1,213 299 390,07
 TEN SQUARE GAMES S.A.0,06155 563,63
 TEXT S.A.0,11292 423,11
 TORPOL0,25678 063,51
 UNIBEP S.A.0,14369 236,21
 UNICREDIT SPA1,514 102 959,00
 VOXEL S.A.1,744 720 052,74
 Wawel S.A.0,942 556 904,45
 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.0,29785 097,48
 Zabka Group0,08211 615,80
 ZPC Otmuchów SA0,0244 763,62
 ZUE SA0,17465 524,90
8Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,05127 038,60
 MOLECURE S.A.0,05127 038,60
9Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji5,4714 858 523,34
 AMAZON.COM INC0,411 124 702,83
 Barclays  Bank PLC0,0369 032,54
 BP PLC0,22607 043,52
 First Quantum Minerals LTD0,14370 391,09
 Freeport- McMoran INC0,521 405 563,28
 ING GROEP NV0,36985 919,98
 INPOST SA0,912 461 615,47
 Mercedes-Benz Group AG0,32859 778,88
 Neurocrine Biosciences INC0,25671 776,56
 Newmont Corporation0,0130 529,33
 ProPetro Holding Corp0,06153 056,78
 Raiffeisen Bank International AG0,401 097 092,75
 Rheinmetall AG0,19525 237,16
 SAIPEM SPA0,08214 419,14
 SHS STELLANTIS N.V. ORD REG0,441 183 535,54
 SINCH AB0,04116 064,69
 Uber Technologies INC0,962 609 905,24
 Volkswagen AG0,14372 858,56
10Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
11Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,000,00
12Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
13Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte0,000,00
14Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
15Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
16Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
17Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki0,000,00
18Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
19Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach0,000,00
20Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy0,000,00
21Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
22Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
23Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
24Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu0,000,00
25Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 225,2314 205 204,89
 Bank Millennium S.A. - MIL0129 - 30/01/20290,762 065 492,48
 Kruk S.A. - KRU0625 OBL - 28/06/20250,19504 929,02
 Kruk S.A. - OBL KRU627 - 28/06/20270,20539 055,93
 ORLEN S.A. - PKN OBL C - 22/12/20252,236 052 580,81
 Santander Bank Polska S.A. - Sant BP 2/2023 - 30/11/20261,865 043 146,65
26Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 210,000,00
27Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 230,000,00
28Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 240,000,00
29Listy zastawne0,000,00
30Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych0,000,00
31Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej0,000,00
32Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska0,000,00
33Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym0,000,00
34Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego3,349 073 025,60
 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK161127A - 16/11/20273,349 073 025,60
35Środki pieniężne3,649 875 984,16
 Rachunek podstawowy0,000,00
 Rachunek przeliczeniowy3,649 875 984,16
36Należności0,06170 799,02
loaderek.gifoverlay.png