Lp. | Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów (%) | Wartość na dzień wyceny |
1 | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 34,77 | 94 452 131,00 |
| SKARB PANSTWA - DS0725 - 25/07/2025 | 4,62 | 12 552 000,00 |
| SKARB PANSTWA - DS0726 - 25/07/2026 | 8,95 | 24 301 250,00 |
| SKARB PANSTWA - PS1026 - 25/10/2026 | 10,82 | 29 393 920,00 |
| SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/2026 | 10,38 | 28 204 961,00 |
2 | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
3 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
4 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 0,00 | 0,00 |
5 | Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 11,85 | 32 194 508,49 |
| Bank Millennium S.A. - 02/01/2025 | 3,72 | 10 100 000,00 |
| BNP Paribas S.A. oddział w Polsce - 03/03/2025 | 6,63 | 18 000 000,00 |
| mBank - Depozytariusz - 02/01/2025 | 0,03 | 94 508,49 |
| Santander Bank Polska S.A. - 10/01/2025 | 1,47 | 4 000 000,00 |
6 | Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
7 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 35,59 | 96 680 872,31 |
| AB S.A. | 0,08 | 207 294,88 |
| Alior Bank S.A. | 1,47 | 3 989 286,39 |
| ALLEGRO.EU S.A. | 0,48 | 1 299 054,96 |
| AMREST HOLDINGS SE | 0,10 | 281 039,99 |
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | 1,06 | 2 890 715,60 |
| ATAL S.A. | 0,24 | 663 009,48 |
| Atende S.A. | 0,07 | 177 752,08 |
| ATM GRUPA SA | 0,16 | 446 016,06 |
| Bank Millennium S.A. | 0,66 | 1 785 800,00 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 3,99 | 10 831 798,97 |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | 0,37 | 996 827,63 |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 3,56 | 9 674 453,55 |
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | 0,21 | 568 443,70 |
| CAVATINA HOLDING S.A. | 0,01 | 34 242,84 |
| COMP S.A. | 0,19 | 514 275,54 |
| CYFROWY POLSAT S.A. | 0,28 | 747 904,20 |
| DEVELIA SA | 2,45 | 6 645 999,35 |
| ECHO Investment | 0,17 | 473 988,94 |
| ENEA S.A. | 1,32 | 3 574 889,98 |
| ERBUD S.A. | 0,10 | 283 772,16 |
| Ferro S.A. | 1,04 | 2 833 802,18 |
| Firma Oponiarska Dębica S.A. | 0,24 | 655 188,97 |
| GRENEVIA S.A. | 0,13 | 341 062,00 |
| Grupa Pracuj S.A. | 0,17 | 454 526,69 |
| HUUUGE INC | 0,21 | 563 132,83 |
| Instal Kraków S.A. | 0,39 | 1 046 284,11 |
| Inter Cars S.A. | 0,57 | 1 558 200,32 |
| Kruk S.A. | 0,32 | 868 971,90 |
| Lena Lighting S.A. | 0,01 | 30 732,57 |
| LIBET SA | 0,01 | 35 111,83 |
| LPP S.A. | 2,44 | 6 624 193,57 |
| mBank S.A. | 0,43 | 1 179 788,86 |
| MCI Capital ASI S.A. | 0,50 | 1 357 775,53 |
| MO-BRUK SA | 1,27 | 3 446 199,48 |
| MOLECURE S.A. | 0,03 | 68 405,40 |
| Murapol S.A. | 0,40 | 1 079 249,92 |
| NEUCA S.A. | 0,43 | 1 156 943,83 |
| Odlewnie Polskie S.A. | 0,20 | 543 902,31 |
| Orange Polska S.A. | 0,67 | 1 828 962,12 |
| ORLEN S.A. | 0,34 | 913 375,68 |
| ORZEŁ BIAŁY S.A. | 0,50 | 1 352 545,65 |
| P.A. NOVA S.A. | 0,02 | 52 099,25 |
| PEPCO GROUP N.V. | 0,07 | 196 797,60 |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 0,89 | 2 416 238,72 |
| PZU S.A. | 0,59 | 1 607 011,42 |
| Seko S.A. | 0,01 | 20 798,61 |
| Shoper S.A. | 0,10 | 282 954,61 |
| Stalprodukt S.A. | 0,15 | 398 455,53 |
| TAURON Polska Energia S.A. | 1,21 | 3 299 390,07 |
| TEN SQUARE GAMES S.A. | 0,06 | 155 563,63 |
| TEXT S.A. | 0,11 | 292 423,11 |
| TORPOL | 0,25 | 678 063,51 |
| UNIBEP S.A. | 0,14 | 369 236,21 |
| UNICREDIT SPA | 1,51 | 4 102 959,00 |
| VOXEL S.A. | 1,74 | 4 720 052,74 |
| Wawel S.A. | 0,94 | 2 556 904,45 |
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | 0,29 | 785 097,48 |
| Zabka Group | 0,08 | 211 615,80 |
| ZPC Otmuchów SA | 0,02 | 44 763,62 |
| ZUE SA | 0,17 | 465 524,90 |
8 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,05 | 127 038,60 |
| MOLECURE S.A. | 0,05 | 127 038,60 |
9 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji | 5,47 | 14 858 523,34 |
| AMAZON.COM INC | 0,41 | 1 124 702,83 |
| Barclays Bank PLC | 0,03 | 69 032,54 |
| BP PLC | 0,22 | 607 043,52 |
| First Quantum Minerals LTD | 0,14 | 370 391,09 |
| Freeport- McMoran INC | 0,52 | 1 405 563,28 |
| ING GROEP NV | 0,36 | 985 919,98 |
| INPOST SA | 0,91 | 2 461 615,47 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,32 | 859 778,88 |
| Neurocrine Biosciences INC | 0,25 | 671 776,56 |
| Newmont Corporation | 0,01 | 30 529,33 |
| ProPetro Holding Corp | 0,06 | 153 056,78 |
| Raiffeisen Bank International AG | 0,40 | 1 097 092,75 |
| Rheinmetall AG | 0,19 | 525 237,16 |
| SAIPEM SPA | 0,08 | 214 419,14 |
| SHS STELLANTIS N.V. ORD REG | 0,44 | 1 183 535,54 |
| SINCH AB | 0,04 | 116 064,69 |
| Uber Technologies INC | 0,96 | 2 609 905,24 |
| Volkswagen AG | 0,14 | 372 858,56 |
10 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
11 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00 | 0,00 |
12 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
13 | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 |
14 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
15 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
16 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
17 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,00 | 0,00 |
18 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
19 | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00 | 0,00 |
20 | Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
21 | Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
22 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
23 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
24 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 0,00 | 0,00 |
25 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 | 5,23 | 14 205 204,89 |
| Bank Millennium S.A. - MIL0129 - 30/01/2029 | 0,76 | 2 065 492,48 |
| Kruk S.A. - KRU0625 OBL - 28/06/2025 | 0,19 | 504 929,02 |
| Kruk S.A. - OBL KRU627 - 28/06/2027 | 0,20 | 539 055,93 |
| ORLEN S.A. - PKN OBL C - 22/12/2025 | 2,23 | 6 052 580,81 |
| Santander Bank Polska S.A. - Sant BP 2/2023 - 30/11/2026 | 1,86 | 5 043 146,65 |
26 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 | 0,00 | 0,00 |
27 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 | 0,00 | 0,00 |
28 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 | 0,00 | 0,00 |
29 | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 |
30 | Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
31 | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 |
32 | Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
33 | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | 0,00 | 0,00 |
34 | Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,34 | 9 073 025,60 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK161127A - 16/11/2027 | 3,34 | 9 073 025,60 |
35 | Środki pieniężne | 3,64 | 9 875 984,16 |
| Rachunek podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| Rachunek przeliczeniowy | 3,64 | 9 875 984,16 |
36 | Należności | 0,06 | 170 799,02 |